第四十章资金平衡会一

26号午临班，顾眉君市工吕长陪突造访红星。陶唐正研究韩志勇送五月份资金需求计划，韩志勇便领顾吕，“陶总，您谁？”

“喔，真稀客。”陶唐急忙身迎接。

“很勤政嘛。快班专致志？位市吕长，早想拜访位老板，恰今回，拖……打扰吧？”

“欢迎及呢，哪谈打扰。”陶唐吕长热情握手，李志斌利索端茶。

银怠慢，特别工，红星工贷款高达4亿。

表，陶唐吩咐李志斌招安排酒席，顾眉君吕副长，“间早，干脆咱边吃边聊吧。”

“，样最。早想。喔，把吕绮叫呗。”顾眉君。

“。司规，午间喝酒。光叫吕绮妥，咱班红星班止她。且，谈便。”

提正，顾眉君便再坚持。∴，

顾眉君意陶唐清楚，但司基本户变更却句话。以，招包间，陶唐顾眉君，“意清楚。跟虚，变更基本户需做很工，客户手续办，燕京边打招呼。果影响局，意。工些红星支持力度很，韩总跟止次。”

“老吕跟讲情况，担建，带给任何制约。缺少，给放少！，之已向请示。”顾眉君显胸竹，“红星样企业，特殊政策。”

陶唐韩志勇眼，似乎责备韩志勇吭气，“老，难处，难处。总因为新朋友开罪老朋友。”

陶唐顾眉君印象很般，更啥交情。论及，真正保持友谊实孙敦全，吕绮底绮梦。因为盛东履历，陶唐银企业关系比较位理解，某意义，银更依赖型企。顾眉君执掌司部更，受指标沉重压力。把红星样客户争取，每增加百亿流水，带非常观利润。

顾眉君却志必，“鸿友跟吗？老陶，确实遇困难，咱桌话，忙必须帮。老吕儿，建给，工样少。放吧。”顾眉君举双关。

“韩总，样吧。件呢，先声张。顾总省领导，，顾总总给，银边情况比清楚，先考虑考虑，商量给顾总吕长负责答复。”

“，按您指示办。”韩志勇爽快答应。之，工直做工，条件增加1.5~2亿流贷。鉴极端困难营形势，宋悦为缓解资金压力，甚至组织次范围议研究，但最终拍板，根由却因为李珞反。加红星开户建闻讯加红星工力度，韩志勇感很为难。随杨文欢宋悦连续，情放。

儿，饭桌便再谈，顾眉君坚持喝几杯，陶唐拿规矩坚持。午间准饮酒针，谁管司级领导，像顾眉君吕长样客门，陪几杯酒更什。

席间，顾眉君韩志勇嘴才知陶唐夫几便故世，她吃惊，“哎呀陶唐，次唐昆瞒紧。”

陶唐韩志勇些满，但表示，“什美，神病吗？处声张？”

“几。该。放，件包身。帮物色！”她眼吕长，“像陶总样，算钻石王老五吧？瞧少漂亮女孩嘛。”

“倒。怕陶总眼界太高。”吕长微笑。

“拜托，咱先谈吧？”陶唐立即岔开话题。

因为谈及，话题些沉重，酒便少喝少，陶唐强调午重，顾眉君坚持。饭告辞，她把陶唐拉边，陶唐手塞张银卡。

陶唐动声色把卡顺手塞顾眉君衣口袋，“顾班长，件。因为午开资金平衡，留，果厂故旧，让吕绮陪。”

“，赶回北阳汇报呢。”韩志勇，顾眉君顾忌，“再吧，单身，保重。北阳给打电话。”

“。”

“点烟酒吕长点意，留，给。”她吕长司机手接橘黄色印平泉支字样纸袋，塞陶唐手。样礼品，韩志勇份。

次陶唐拒绝，收。

午资金平衡准召开，议规模比陶唐想，资金“输入”端营销，“输”端，黑压压坐片。因为参，号楼议室坐，临调整营销部号楼。

司领导悉数参加，本党群口，但陶唐让通知。花钱部门，坐陶唐左首李珞免产豪之情，凭空几勇气，离吗？

议本该由韩志勇持，但陶唐先讲讲己规矩。

实际，陶唐任干部第次正式亮相，之开几次，范围很。赵庆民注意，今参单位几乎政把手，精神饱满，注意力集。

陶唐讲，“志，今议五月份资金平衡。因为安排晚，征求更领导部门意，些仓促，但紧，果遗漏掉些项目，以假期结束班第书报财务部。韩总商量，以每月至少开次资金平衡，间安排旬25号左右，间，次月情况般比较清楚。保证预算执率比较利。议召集韩总，因为今算第次，几句。

“为什恢复资金平衡制度呢？因为它必少。别样百亿企业，便规模倍，百倍，搞预算。打乱仗。以解司竟很久搞资金预算感很惊讶，绝。厂段间遇些奇怪情印证资金平衡必性，千把元条找批，岂荒唐！

“资金平衡意义搞资金预算。目，第，提高资金使效率，把钱刀刃。特别目营困难局势，更合理把握资金使向力度。第增加资金使透明度。座司干部，回少钱，钱花哪儿，花少，应该让清楚。样利弊，至少以减少彼埋怨，特别财务口埋怨。第限制领导权力。，样想。资金平衡开，权力首先受制约，通项目，找批。领导样。突项才需申报审批，提高工效率……但，求各部门精确计算各工，预算执率纳入责任制考核，请规部抓件，五月份试月，六月份正式开始纳入考核。志，改变现资金使办呢？认为，以腾司领导精力抓更重工……，以制度减少腐败风险！以，议制度确，相关制度由财务部草或重申，规部审核颁全厂。，讲开场白些，先由营销部报告五月份回款计划。”

刘书林清嗓，“各位领导，因为间仓促，拟回款计划存些误差，但……”意识扫眼陶唐，正笔记本记什，变速箱市场开始，逐项汇报各市场回款计划，“……情况样，累计回款约3.75亿。”

陶唐眼李珞。

李珞点点头，“补充两句。汽车配件版块，由配套乘车重卡两市场滑，营呈现困难趋势，回款变太正常。但刘助理数字保守些，营销部加工力度，争取实现按合回笼款项，样，预计1900万增量。第变速箱，情况类似，果严格执合，应该2500万左右增量。意打折，营销部加压力，争取五月份实现4亿回款。陶总，补充些吧。”

“吧，营销口开4亿盘口。现听听花钱项目吧。韩总，样吧，持，建议先必须花，比工资，源类，再产及。”陶唐实际持议。

“，请规部力资源部先汇报工资及工资性费。项项吧。”韩志勇眼坐刘新潘贵。

“先汇报责任制考核结果……应工资总数6889万。包括工资性费。”知为什，刘新带吕绮，陶唐刚才注意，负责责任制考核吕绮参。

潘贵接刘新汇报，“因为市局达协议，按季缴纳社保医保等费，本五月份缴纳月，但四月份因资金紧张，缴纳季度之，尚拖欠月费，金额为990万元……”

陶唐记两数字。

“耗？”韩志勇继续持。

产耗动力司，活耗物业司管。两项加共1420万元。

“等等，为什把活电气算？”陶唐打断汇报，“合理吧？”

“样。费由司代缴，物业收费转入司账户。”李建汇报。

“。”陶唐合笔记本，“物业司收费率达少？”

“约85%左右……”王景福些底气足。

“左右？刚才块480万，包括气，按照，岂每月司赔六七万？刘助理，规部物业司动管理何考核？”

“，记清……查……”

问题问住刘新。因为感受吕绮受陶唐器重，刘新今抛吕绮单独参，想岔。

“叫吕绮。”陶唐皱皱眉头，“继续往走吧，待儿再谈活区动管理。”

接财务部财务费（银利息）税金，银利息本月必须支付3200万。韩志勇解释笔1.8亿倒贷致。各项税金加3000万左右，李建解释最低限度。

接科研费，李蒙啰啰嗦嗦念列单，被韩志勇打断，“逐项念，项目，总数给陶总吧。”

科研预算算，1100万。

现1.7亿花。

“安书记，该。”终轮采购，头。

“陶总，各位领导，”容清秀采购部代任安良似乎些紧张，“按照产制造部月份业令，五月份材采购需资金为2.1亿，辅材为0.95亿，合计为3.05亿。展开讲吗？”

“问，计划按少产值做？”

“4.95亿。”

“马总，五月份调整计划吗？”

“，增加部尚未通知采购部。”

陶唐些满，“为什慢？增加产品东湖市场吧？安任，估算，增加亿东湖产品，致需增加少资金？”

“最少7000万。”安良算阵，“陶总，少7000万，东湖市场边利率比较低。”

“比较麻烦……吧，继续吧。”陶唐摆摆手。

蒋延产口外协资金包括刀具工装量具等支至少需亿，办费、入司程序支付欠款、运费、包等质量赔款，林林总总加几千万……参众陶唐，知何处理1.5亿窟窿。