第四十一章资金平衡会二

吕绮，汇报已蒋延产口，听，算听，等汇报结束，听韩志勇问谁补充，举手，“知项目资金讲……块存些问题……”

吕绮之正跟段辉谈项目资金被挪问题，今议知，却资格参加。以吕绮便提项目块，完悔，因为她读懂刘新投目光。

刚才刘新确实讲项目资金。目红星司建项目少，项目拨性质，但筹率30~35%等，今变速箱产线专项技改底通级验收，项目已严重延期，资金制约，另外存项目资金被挪问题，估计总部审计组已查，现必须把窟窿补。另外，几项目司筹性质，包括陶唐任决补课安措计划。

“块先讲吧……”韩志勇眼刘新，明白刘新知，意回避问题。造挪直接责任韩志勇，但认问愧。

陶唐意，“为什讲？嗯？之，冯董，戚总提司项目建设，关红星今展，总部极为重视。叮嘱9，特别关注块，本想安排间专门听听规部汇报，直间。现吧，吕绮志提醒很，刘助理，清楚吗？”

“致情况知，”刘新被动，吕绮严重满，但仅现，即使敢流露……眼顶头司骆冲，骆冲毫表示，硬头皮讲，“块段辉志管，比较清楚……至底，司四共七技改项目共需资金2.57亿，因为变速箱项目确保底具备验收条件，五月份，月份为止，总计需投入资金6500万，因为拨部被提花掉，部需筹解决，根据部审资金投入计划，五月份少2000万……加几项目需求，技改块五月份至少需投入3500万。”

“至少？听意思，拨资金被挪，吗？”

“陶总，挪情况存。议记录。责任规部。”韩志勇刘新关系错，愿意让刘新承受太压力。

“责任规部……哪儿？安措计划呢？准备搁置？”陶唐明显流露刘新满。

因为安措资金比较少缘故吧，刘新竟忘记坨。赵庆民叹口气，陶唐任抓第项目啊，怎忘掉？刘新啊，宋悦便魂守舍。

“，意思……”刘新急忙解释，“因为九厂安措计划额度算，以……”

“设计安措九厂？”陶唐高兴，“第次总理办，跟今安措计划安排几千万，九厂除尘改造项已。再，300万眼数目？”

“陶总……”刘新曾宋悦手最受器重干部，坐规部长位，更何曾众受把手责难？想解释清楚，知该何，极为尴尬。

“，解释。”陶唐搓搓脸，“情况致清楚，入口4亿，李总给营销部压担数字。口呢，林林总总加超7亿！怎？各位谈谈吧。”

资金平衡处，帐摊开，使众沉默，列钱项该花，哪钱该花？工资吗？税金交吗？材料买吗？项目、科研更停。

赵庆民议些冷场，“情况呢，确实很严峻。困难解决，推陶总身。韩总，管钱，先。”

“实话漏项很，比水资源费，水利局催久，几次威胁罚单。诸次煤款类问题肯，财务部、总办以及律办报数字保守帐，实际情况肯比严重……陶总赵书记，意吧，首先感谢陶总召开样，为什呢？认为工支持。很领导部门责怪财务，现，准备桌饭，两桌客，怎安排？外开源节流已，更高明办想。第呢，请李总再给营销部压压担，4亿论何，李总嘛，哪块以付？现外欠款高达9亿之，除掉系统内2亿，7亿散布各市场……具体数字确实提，倒希望五月份把近10亿资金拿回，但强难，做。但采取些非常规手段增收1亿以？第节流，首先采购，安良狮开口嘛，近4亿材料费现实嘛，欠，为什欠别？4亿，3亿，最2.5亿！保证产停！产口外协款照办理，亿基础压缩3000万，蒋延给陶总立令状，因为少3000万掉链。至，除项目科研打折扣，余开支力压缩，比律办手款，以跟债权院商量嘛，把付款期限再延长些，五月份付款总额砍掉之！把历史问题集陶总手处理！句，五月份工资算高，因为四月份指标完很差。果五月份计划顺利完，六月份工资至少增加500万。陶总，先些吧。”

“陶总，两句。”李珞必须反击，“韩总建议很正确，点错。开源节流，任何候正确，但回款想！果允许，以逐项把合展开讲，营销部拿3.75亿计划根据，压给4亿已极限。错，确实近10亿欠款外飘，但些钱收回责任，更营销部！知，论矿机，农机，车辆配件，现实情况回款周期。办，n+2已常态化，韩总清楚？开口给增加1亿指标，依据哪？错，陶总刚，责任支持陶总工，但样讲实际嘛。另外，造资金紧张原因止外欠款吧？怎高达10亿存货？居高质量包，光四月份，包损失超1500万。责任，由营销部背吧？开源错，现实情况，节流才王。”

吕绮顿头疼，她替陶唐头疼。韩志勇李珞路众周知，现韩志勇逼李珞，李珞指责韩志勇马光明，肯把陶唐架火。

陶唐扬手，制止韩志勇言，但骆冲举手，陶唐点点头，“骆总讲。”

“基本意韩总意。，具体情况需研究，比营销部回款。李总意立，营销合手，延期付款显规则，拿合。目情况，司营销规模越，外欠款越，办。因为更给别配套嘛。但游配套商，为什压别款？问题。农机潜力很，目配套式适宜，游挨打，返回再挨游抽。以采购、产资金计划重做。另外，律纠纷引付款怕容易协调，院咱开，话。果执解协议，万院封户呢？岂更糟糕？以做工，但武断之之类指标。至李总提存货问题，确实需考虑，钱，假减少半，陶总至为难……”骆冲讲完，摘眼镜，桌摆纸巾盒抽纸巾仔细擦拭。

韩志勇想骆冲站李珞边，很恼火，刚话，陶唐开口，“刚才几位领导讲错。马总，管产，管外协，什讲？”

“基本意韩总意。情况，。表态，块努力压缩资金吧，具体数额，仔细算算才。”马光明韩志勇坐。

“邱总？”陶唐望向邱林，“块头，？”

“陶总，采购部理解司难处。历赊欠采购害苦。价高、质次，容易引律纠纷。既资金缺口，表态，尽最力量压缩采购资金吧，以赊欠，继续赊欠……建议，搞次清仓利库吧，各厂积压物资少，果利，省5000万点问题。”

“江总？”陶唐望向江云。

“什讲，刚才几位领导谈很意。情况，开源节流篇文章做。想，局长久维持，”头白半江云提高声音，“果陶总带1亿流贷，果陶总总部提拿2亿系统内欠款，欠职工工资解决掉。五月份掀干高潮！刚才估算，随产高潮，材料、工资、动力费刚性增加，李总现回款体系必导致欠款增加，局最乐观月才扭转，月怎办？继续申请贷款吗？姑且款否贷，即使贷，利息呢？现贷款利息总六点以吧？亿至少600万利息。挣回600万纯利呢？。样岂给银打工？”

韩志勇打断江云言，“江总，些理明白，您别。现问题拿具体措施解决问题。”

“措施？措施首开源，节流。刚才列举，哪笔该花？现节省，给更苦果已。”江云似乎韩志勇打断己言满。

“怎办？倒拿意啊。”韩志勇些耐烦。

“意？意被驳回次！刚才李蒙拿1100万盘力砍掉结果！果按照实际需求，考虑欠账因素，数字翻两番差！感谢陶总理解科研意义，毫迟疑保块，果早样做，司局！”

实陶唐并未“保”科研，但江云把帐记陶唐身，足以老总工把持财权韩志勇怨恨之深。

“，几句吧，”陶唐再次卡住韩志勇反击。